Договор о расчетно-кассовом обслуживание

                                                                       Председателю Правления
                                                                       (управляющему)
                                                                        ______________________
 
                                                                        ______________ банка

                                                                        ______________________

                                             Д О Г О В О Р
                          на расчетно-кассовое обслуживание
                                              ( примерный )

  г. _____________ «___»________ 19___г.

  Операционное управление ________________________________________________
  ( наименование банка )
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице начальника управления _________________
_____________________________________________________________________________
  ( Ф.И.О.)
именуем ___ в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________________________

_____________________________________________________________________________
  ( Ф.И.О., должность )

действующего на основании ___________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор на кассово-расчетное обслужива-
ние.

  1.Банк осуществляет комплексное кредитное, кассовое и расчетное обслужи-
вание Клиента.

  2. Списание средств со счета Клиента осуществляется в соответствии с
действующим положением, при наличии акцепта Клиента, а также по решению судеб-
ных, арбитражных органов, инкассовых распоряжений налоговых инспекций в соот-
ветствии с предоставленными полномочиями.

  3. Данные об остатках средств на счетах Клиента и банковских операциях по
его счетам являются коммерческой тайной и могут быть сообщены Банком сторонне-
му органу только с разрешения Клиента.

  4. Банк открывает Клиенту счет (расчетный, текущий) в течение трех рабо-
чих дней с даты предоставления необходимых для оформления документов.

  5. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на
счетах в Банке, за исключением сумм выручки, расходование которых разрешено
соответствующими нормативными документами, и переходящих остатков в своей
кассе в пределах установленного лимита.

  6. Клиент для получения наличных средств оформляет денежный чек в Банке
накануне дня выдачи.

  7. Расчетно-платежные документы для совершения операций по счетам Клиент
сдает в Банк, как правило, накануне дня совершения операций.

  8. Клиент уплачивает Банку на счет N ___________________________ рублей
за открытие текущих и других счетов, _________________________________ рублей
за выдачу лимитированной чековой книжки, денежной книжки.

  9. За подготовку Банком денежных средств к выдаче Клиент уплачивает на
счет N _______________________ один рубль за каждую тысячу полученных наличны-
ми денежных средств.

  10. В случае совершения перевода средств по телеграфу Клиент уплачивает
Банку на счт N _____________________:
  простая — ___________________ рублей;
  переводная обыкновенная в один адрес- ___________________ рублей;
  срочная в один адрес — ___________________ рублей;
  аккредитивная обыкновенная в два адреса ___________________ рублей;
  срочная аккредитивная ___________________ рублей.

  11. В случае наличия средств на расчетном счете Клиента менее установлен-
ного лимита ____________________ тыс.рублей (в среднемесячном исчислении) Кли-
ент уплачивает Банку пеню в размере ____________________ рублей в месяц.

  12. Банк совершает операции по счетам Клиента бесплатно и, учитывая это,
не выплачивает Клиенту никаких процентов за хранение средств на его счетах
( кроме депозитных ).

Posted in Без рубрики, Договор банковского счёта


Добавить комментарий