Распряжение об открытии валютного счета

                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ
                             об открытии валютного счета

  ________________________________________________________________
  ( наименование банка, в котором открывается счет )

  «____»______________ 19___г. Балансовый номер счета:
  67080/
  или 67082/

  Распоряжение N

  Открыть на балансе ____________________________________________
  ( банк в котором открывается счет )
  текущий балансовый валютный счет на следующих условиях:

  1. Наименование владельца счета: _______________________________
  ________________________________________________________________
  Почтовый адрес: ________________________________________________
  ________________________________________________________________
  Телефон ____________________Факс _______________________________

  Номер и дата свидетельства о регистрации в МВЭС:_________________
  _________________________________________________________________
  2. Валюта счета: ____________________________________________

  3. Норматив отчисления в валютные фонды _____________________
  ___________________________________________________________________

  4. Наименование банка, в котором открыт внебалансовый валютный
  счет заявителя и его N ___________________________________________
  __________________________________________________________________

  5. Наименование банка, в котором открыт рублевый расчетный
  (текущий, корреспондентский) счет заявителя и его N _____________

  _________________________Номер по МФО______________________________

  6. Перечень поступлений и платежей:

  1. Общие положения
  На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:
  а). перечисленные с внебалансового валютного счета самого
  владельца с одновременным перечислением рублевого эквивалента;
  б). перечисленные с аналогичных текущих балансовых валютных
  счетов других владельцев;
  в). перечисленные с текущих валютных счетов предприятий и
  организаций в оплату купленных у владельца счетов товаров, работ,
  услуг;
  г). перечисленные за экспортированные товары, работы, услуги,
  переведенные из-за границы в пользу владельца счета
  непосредственно, или при посредничестве внешнеторговой либо другой
  внешнеэкономической организации после отчисления иностранной
  валюты по установленным нормативам;
  д). купленные владельцем счета на валютных аукционах.

  Суммы, имеющиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:
  а). переведены за границу по экспортно-импортным операциям
  владельца счета;
  б). перечислены на счета внешнеторговых и других
  внешнеэкономических организаций для последующего перевода за
  границу в оплату импортируемых товаров, услуг, работ;
  в). перечислены на внебалансовый счет самого владельца с
  одновременным перечислением рублевого эквивалента;
  г). перечислены на текущие балансовые валютные счета других
  владельцев; д). использованы на оплату задолженности по
  кредитам в иностранной валю-
  те, банковской комиссии, и почтово-телеграфных расходов, на оплату
  командировочных расходов в соответствии с действующими правилами,
  а также для продажи на проводимых валютных аукционах.

  7. Выплата процентов: — проценты начисляются ежеквартально по
  ставкам, установившимся на дату выплат.

  8. Платежи по счету: — осуществляются в пределах остатка
  средств на счете; — овердрафтный кредит не предоставляется.

  9. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится
  при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении
  средств на счет по правилам, установленным для конвертации валют.

  10. Высылка выписок: — выписки высылаются по мере совершения
  операций по счету. Выписки считаются подтвержденными, если
  владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с
  даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1
  января каждого года.

  11. Комиссия и почтово-телеграфные расходы, банковская
  комиссия взимается в соответствии с действующим тарифом
  комиссионного вознаграждения. Расходы взыскиваются по фактической
  стоимости.

  12. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса
  валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет
  владельца.

  Основание: 1). Заявление владельца счета от «____»___________ 19__г.

  2).___________________________________________________________

  3).___________________________________________________________

  4).___________________________________________________________

  Руководитель банка:               Главный бухгалтер:

  __________________________ _____________________________
  __________________________ _____________________________
  __________________________ _____________________________
  __________________________ _____________________________

  

Posted in Без рубрики, Договор банковского счёта


Добавить комментарий